有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定7期(平成16年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 14,221,175,820 14,221,180,086 | 10,000 10,000 |
| 特定8期(平成17年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 15,676,893,850 15,676,895,417 | 10,000 10,000 |
| 特定9期(平成17年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 18,947,458,189 18,947,460,083 | 10,000 10,000 |
| 特定10期(平成18年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 19,607,275,862 19,607,277,822 | 10,000 10,000 |
| 特定11期(平成18年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 22,237,557,610 22,237,688,811 | 10,000 10,000 |
| 特定12期(平成19年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 25,481,248,123 25,481,464,713 | 10,000 10,000 |
| 特定13期(平成19年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 27,882,048,523 27,882,391,472 | 10,000 10,000 |
| 特定14期(平成20年 2月29日) | (分配落) (分配付) | 31,249,047,327 31,249,353,567 | 10,000 10,000 |
| 特定15期(平成20年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 33,729,299,224 33,729,656,754 | 10,000 10,000 |
| 特定16期(平成21年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 32,132,785,971 32,133,023,753 | 10,000 10,000 |
| 特定17期(平成21年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 31,438,862,533 31,438,953,705 | 10,000 10,000 |
| 特定18期(平成22年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 30,390,673,679 30,390,743,577 | 10,000 10,000 |
| 特定19期(平成22年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 29,611,528,033 29,611,587,256 | 10,000 10,000 |
| 特定20期(平成23年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 31,173,444,864 31,173,513,445 | 10,000 10,000 |
| 特定21期(平成23年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 30,889,829,344 30,889,881,856 | 10,000 10,000 |
| 特定22期(平成24年 2月29日) | (分配落) (分配付) | 31,182,898,879 31,182,951,889 | 10,000 10,000 |
| 特定23期(平成24年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 30,435,916,810 30,435,971,594 | 10,000 10,000 |
| 特定24期(平成25年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 32,817,437,707 32,817,490,214 | 10,000 10,000 |
| 特定25期(平成25年 8月31日) | (分配落) (分配付) | 36,784,525,641 36,784,591,853 | 10,000 10,000 |
| 特定26期(平成26年 2月28日) | (分配落) (分配付) | 38,351,592,736 38,351,634,922 | 10,000 10,000 |
| 平成25年 3月末日 | 33,484,083,986 | 10,000 | |
| 4月末日 | 35,055,164,989 | 10,000 | |
| 5月末日 | 36,293,915,016 | 10,000 | |
| 6月末日 | 35,812,382,058 | 10,000 | |
| 7月末日 | 37,118,942,841 | 10,000 | |
| 8月末日 | 36,784,525,641 | 10,000 | |
| 9月末日 | 36,860,010,729 | 10,000 | |
| 10月末日 | 36,824,479,328 | 10,000 | |
| 11月末日 | 37,881,974,227 | 10,000 | |
| 12月末日 | 40,954,145,343 | 10,000 | |
| 平成26年 1月末日 | 39,411,705,461 | 10,000 | |
| 2月末日 | 38,351,592,736 | 10,000 | |
| 3月末日 | 37,833,431,759 | 10,000 | |
(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。
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