有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定10期 | (平成18年 2月28日) | 19,607,275,862 | 19,607,277,822 | 10,000 | 10,000 |
| 特定11期 | (平成18年 8月31日) | 22,237,557,610 | 22,237,688,811 | 10,000 | 10,000 |
| 特定12期 | (平成19年 2月28日) | 25,481,248,123 | 25,481,464,713 | 10,000 | 10,000 |
| 特定13期 | (平成19年 8月31日) | 27,882,048,523 | 27,882,391,472 | 10,000 | 10,000 |
| 特定14期 | (平成20年 2月29日) | 31,249,047,327 | 31,249,353,567 | 10,000 | 10,000 |
| 特定15期 | (平成20年 8月31日) | 33,729,299,224 | 33,729,656,754 | 10,000 | 10,000 |
| 特定16期 | (平成21年 2月28日) | 32,132,785,971 | 32,133,023,753 | 10,000 | 10,000 |
| 特定17期 | (平成21年 8月31日) | 31,438,862,533 | 31,438,953,705 | 10,000 | 10,000 |
| 特定18期 | (平成22年 2月28日) | 30,390,673,679 | 30,390,743,577 | 10,000 | 10,000 |
| 特定19期 | (平成22年 8月31日) | 29,611,528,033 | 29,611,587,256 | 10,000 | 10,000 |
| 特定20期 | (平成23年 2月28日) | 31,173,444,864 | 31,173,513,445 | 10,000 | 10,000 |
| 特定21期 | (平成23年 8月31日) | 30,889,829,344 | 30,889,881,856 | 10,000 | 10,000 |
| 特定22期 | (平成24年 2月29日) | 31,182,898,879 | 31,182,951,889 | 10,000 | 10,000 |
| 特定23期 | (平成24年 8月31日) | 30,435,916,810 | 30,435,971,594 | 10,000 | 10,000 |
| 特定24期 | (平成25年 2月28日) | 32,817,437,707 | 32,817,490,214 | 10,000 | 10,000 |
| 特定25期 | (平成25年 8月31日) | 36,784,525,641 | 36,784,591,853 | 10,000 | 10,000 |
| 特定26期 | (平成26年 2月28日) | 38,351,592,736 | 38,351,634,922 | 10,000 | 10,000 |
| 特定27期 | (平成26年 8月31日) | 36,960,624,465 | 36,960,661,425 | 10,000 | 10,000 |
| 特定28期 | (平成27年 2月28日) | 39,456,631,609 | 39,456,663,174 | 10,000 | 10,000 |
| 特定29期 | (平成27年 8月31日) | 38,910,262,777 | 38,910,290,014 | 10,000 | 10,000 |
| 平成26年 9月末日 | 37,454,490,717 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 36,780,526,092 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 39,505,942,359 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 40,406,633,034 | ― | 10,000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 39,381,385,368 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 39,456,631,609 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 40,026,119,025 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 40,219,085,309 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 40,618,456,261 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 40,878,758,952 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 40,078,862,069 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 38,910,262,777 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 37,436,670,241 | ― | 10,000 | ― | |
| (注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。 |
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