有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/03/01-2023/08/31)

①【純資産の推移】
三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定26期	(2014年 2月28日)	38,351,592,736	38,351,634,922	10,000	10,000
特定27期	(2014年 8月31日)	36,960,624,465	36,960,661,425	10,000	10,000
特定28期	(2015年 2月28日)	39,456,631,609	39,456,663,174	10,000	10,000
特定29期	(2015年 8月31日)	38,910,262,777	38,910,290,014	10,000	10,000
特定30期	(2016年 2月29日)	36,458,927,093	36,458,934,384	10,000	10,000
特定31期	(2016年 8月31日)	27,260,987,766	27,260,987,766	10,000	10,000
特定32期	(2017年 2月28日)	28,981,479,888	28,981,479,888	10,000	10,000
特定33期	(2017年 8月31日)	29,791,835,593	29,791,835,593	10,000	10,000
特定34期	(2018年 2月28日)	30,571,339,147	30,571,339,147	10,000	10,000
特定35期	(2018年 8月31日)	30,034,596,641	30,034,596,641	10,000	10,000
特定36期	(2019年 2月28日)	28,478,014,085	28,478,014,085	10,000	10,000
特定37期	(2019年 8月31日)	28,308,206,139	28,308,206,139	10,000	10,000
特定38期	(2020年 2月29日)	29,437,457,978	29,437,457,978	10,000	10,000
特定39期	(2020年 8月31日)	28,694,649,932	28,694,649,932	10,000	10,000
特定40期	(2021年 2月28日)	32,120,034,396	32,120,034,396	10,000	10,000
特定41期	(2021年 8月31日)	29,102,502,517	29,102,502,517	10,000	10,000
特定42期	(2022年 2月28日)	26,284,688,899	26,284,688,899	10,000	10,000
特定43期	(2022年 8月31日)	25,700,737,723	25,700,737,723	10,000	10,000
特定44期	(2023年 2月28日)	24,744,145,019	24,744,145,019	10,000	10,000
特定45期	(2023年 8月31日)	26,861,828,714	26,861,828,714	10,000	10,000
	2022年 9月末日	24,818,991,677	-	10,000	-
	10月末日	25,160,603,040	-	10,000	-
	11月末日	25,427,602,198	-	10,000	-
	12月末日	24,802,572,877	-	10,000	-
	2023年 1月末日	24,429,766,114	-	10,000	-
	2月末日	24,744,145,019	-	10,000	-
	3月末日	23,746,367,776	-	10,000	-
	4月末日	23,457,271,532	-	10,000	-
	5月末日	24,729,909,386	-	10,000	-
	6月末日	25,933,909,139	-	10,000	-
	7月末日	26,225,607,838	-	10,000	-
	8月末日	26,861,828,714	-	10,000	-
	9月末日	25,894,785,278	-	10,000	-

(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。