有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

【提出】: 2020/05/26 9:42
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定19期	(2010年 8月31日)	29,611,528,033	29,611,587,256	10,000	10,000
特定20期	(2011年 2月28日)	31,173,444,864	31,173,513,445	10,000	10,000
特定21期	(2011年 8月31日)	30,889,829,344	30,889,881,856	10,000	10,000
特定22期	(2012年 2月29日)	31,182,898,879	31,182,951,889	10,000	10,000
特定23期	(2012年 8月31日)	30,435,916,810	30,435,971,594	10,000	10,000
特定24期	(2013年 2月28日)	32,817,437,707	32,817,490,214	10,000	10,000
特定25期	(2013年 8月31日)	36,784,525,641	36,784,591,853	10,000	10,000
特定26期	(2014年 2月28日)	38,351,592,736	38,351,634,922	10,000	10,000
特定27期	(2014年 8月31日)	36,960,624,465	36,960,661,425	10,000	10,000
特定28期	(2015年 2月28日)	39,456,631,609	39,456,663,174	10,000	10,000
特定29期	(2015年 8月31日)	38,910,262,777	38,910,290,014	10,000	10,000
特定30期	(2016年 2月29日)	36,458,927,093	36,458,934,384	10,000	10,000
特定31期	(2016年 8月31日)	27,260,987,766	27,260,987,766	10,000	10,000
特定32期	(2017年 2月28日)	28,981,479,888	28,981,479,888	10,000	10,000
特定33期	(2017年 8月31日)	29,791,835,593	29,791,835,593	10,000	10,000
特定34期	(2018年 2月28日)	30,571,339,147	30,571,339,147	10,000	10,000
特定35期	(2018年 8月31日)	30,034,596,641	30,034,596,641	10,000	10,000
特定36期	(2019年 2月28日)	28,478,014,085	28,478,014,085	10,000	10,000
特定37期	(2019年 8月31日)	28,308,206,139	28,308,206,139	10,000	10,000
特定38期	(2020年 2月29日)	29,437,457,978	29,437,457,978	10,000	10,000
	2019年 3月末日	28,812,487,714	―	10,000	―
	4月末日	29,384,089,669	―	10,000	―
	5月末日	29,010,256,931	―	10,000	―
	6月末日	28,707,786,664	―	10,000	―
	7月末日	28,636,324,807	―	10,000	―
	8月末日	28,308,206,139	―	10,000	―
	9月末日	28,768,206,306	―	10,000	―
	10月末日	28,871,334,322	―	10,000	―
	11月末日	29,929,348,966	―	10,000	―
	12月末日	30,235,255,123	―	10,000	―
	2020年 1月末日	29,374,762,573	―	10,000	―
	2月末日	29,437,457,978	―	10,000	―
	3月末日	28,505,277,280	―	10,000	―

(注)分配付の純資産総額および1万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額で表示しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

開示資料

決算