有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定14期 (平成25年12月16日現在) | 特定15期 (平成26年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,089,214 | 1,886,653 |
| 親投資信託受益証券 | 522,542,236 | 464,591,792 |
| 未収入金 | 2,612,000 | ― |
| 未収利息 | ― | 1 |
| 流動資産合計 | 526,243,450 | 466,478,446 |
| 資産合計 | 526,243,450 | 466,478,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 612,530 | 538,553 |
| 未払解約金 | 2,597,327 | 274,149 |
| 未払受託者報酬 | 21,434 | 19,790 |
| 未払委託者報酬 | 407,232 | 376,008 |
| その他未払費用 | 2,372 | 2,188 |
| 流動負債合計 | 3,640,895 | 1,210,688 |
| 負債合計 | 3,640,895 | 1,210,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,530,414 | 538,553,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,927,859 | △73,285,762 |
| 元本等合計 | 522,602,555 | 465,267,758 |
| 純資産合計 | 522,602,555 | 465,267,758 |
| 負債純資産合計 | 526,243,450 | 466,478,446 |
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