有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成26年 6月16日現在) | 特定16期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,886,653 | 3,420,401 |
| 親投資信託受益証券 | 464,591,792 | 420,098,682 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 466,478,446 | 423,519,083 |
| 資産合計 | 466,478,446 | 423,519,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 538,553 | 434,489 |
| 未払解約金 | 274,149 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,790 | 16,130 |
| 未払委託者報酬 | 376,008 | 306,442 |
| その他未払費用 | 2,188 | 1,784 |
| 流動負債合計 | 1,210,688 | 758,845 |
| 負債合計 | 1,210,688 | 758,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,553,520 | 434,489,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,285,762 | △11,728,941 |
| 元本等合計 | 465,267,758 | 422,760,238 |
| 純資産合計 | 465,267,758 | 422,760,238 |
| 負債純資産合計 | 466,478,446 | 423,519,083 |
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