有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成26年12月15日現在) | 特定17期 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,420,401 | 1,115,228 |
| 親投資信託受益証券 | 420,098,682 | 386,226,199 |
| 未収入金 | - | 204,000 |
| 流動資産合計 | 423,519,083 | 387,545,427 |
| 資産合計 | 423,519,083 | 387,545,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,489 | 379,678 |
| 未払解約金 | - | 203,660 |
| 未払受託者報酬 | 16,130 | 16,143 |
| 未払委託者報酬 | 306,442 | 306,671 |
| その他未払費用 | 1,784 | 1,782 |
| 流動負債合計 | 758,845 | 907,934 |
| 負債合計 | 758,845 | 907,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,489,179 | 379,678,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,728,941 | 6,958,909 |
| 元本等合計 | 422,760,238 | 386,637,493 |
| 純資産合計 | 422,760,238 | 386,637,493 |
| 負債純資産合計 | 423,519,083 | 387,545,427 |
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