有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】
2014/09/12 10:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額452,864,269円
Ⅱ 負債総額1,489,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)451,374,986円
Ⅳ 発行済口数513,974,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8782円
(1万口当たり純資産額)(8,782円)

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