有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
| 平成26年 7月31日現在 | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 452,864,269 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,283 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,374,986 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 513,974,274 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8782 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (8,782 | 円) | ||