有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 381,891,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,736,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 376,933,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0127 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,127 | 円) |