有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 408,522,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,264,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,058,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9582 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,582 | 円) |