有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
スマート・インカムファンド(毎月分配型)

		設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期		1,913,086,357	13,731,069
特定2期		165,439,546	147,491,282
特定3期		36,415,482	114,959,149
特定4期		16,491,582	101,513,947
特定5期		8,811,558	47,474,494
特定6期		10,356,286	40,664,595
特定7期		7,082,372	61,749,437
特定8期		5,002,028	191,993,488
特定9期		3,430,276	168,170,168
特定10期		1,822,115	103,607,140
特定11期		2,045,970	80,024,260
特定12期		193,647	243,121,328
特定13期		193,978	122,274,278
特定14期		41,008	121,107,156
特定15期		687,690	74,664,584
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド
平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	24,640,121,908	37.27
	フランス	6,929,152,878	10.48
	イタリア	6,886,953,173	10.42
	ドイツ	5,602,317,814	8.47
	イギリス	5,316,553,240	8.04
	スペイン	3,716,352,866	5.62
	オランダ	1,844,678,702	2.79
	ベルギー	1,837,604,078	2.78
	カナダ	1,477,971,322	2.24
	オーストリア	1,163,103,684	1.76
	オーストラリア	1,102,705,089	1.67
	メキシコ	708,229,593	1.07
	アイルランド	561,578,996	0.85
	デンマーク	525,703,659	0.80
	フィンランド	456,398,742	0.69
	ポーランド	454,691,669	0.69
	スウェーデン	371,488,015	0.56
	マレーシア	359,387,446	0.54
	南アフリカ	325,809,377	0.49
	シンガポール	249,512,431	0.38
	スイス	233,783,809	0.35
	ノルウェー	189,820,004	0.29
	小計	64,953,918,495	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,161,142,869	1.76
合計(純資産総額)		66,115,061,364	100.00

配当フォーカスマザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		日本	3,324,586,600	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	66,669,349	1.97
合計(純資産総額)			3,391,255,949	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	3,940,000	10,272.94	404,754,124	10,259.28	404,215,927	0.625	2016/11/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	3,490,000	10,146.79	354,123,156	10,139.56	353,870,773	0.750	2017/10/31	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	3,410,000	10,305.57	351,419,937	10,297.05	351,129,500	0.625	2016/7/15	0.53
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	1,790,000	15,184.18	271,796,857	15,139.39	270,995,206	3.750	2017/4/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	2,590,000	10,323.05	267,367,112	10,235.98	265,112,027	2.500	2024/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	2,500,000	10,291.02	257,275,660	10,296.24	257,406,230	0.375	2016/1/15	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 3.75	1,750,000	14,658.29	256,520,229	14,660.12	256,552,251	3.750	2016/8/1	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,490,000	10,284.19	256,076,494	10,294.64	256,336,590	0.250	2015/9/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,670,000	14,745.97	246,257,832	15,292.07	255,377,726	2.500	2020/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	8,702.07	230,604,966	9,450.14	250,428,903	2.875	2043/5/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,530,000	15,268.24	233,604,072	16,360.58	250,316,883	3.500	2026/4/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	1,250,000	18,546.50	231,831,275	19,951.09	249,388,718	5.500	2029/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	2,420,000	10,298.65	249,227,567	10,304.28	249,363,682	0.375	2015/11/15	0.38
イギリス	国債証券	TREASURY 1.25	1,460,000	17,119.86	249,949,956	17,051.65	248,954,119	1.250	2018/7/22	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	2,280,000	10,850.67	247,395,390	10,909.33	248,732,762	3.125	2021/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,410,000	10,290.62	248,004,054	10,296.24	248,139,605	0.250	2015/7/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,570,000	15,073.52	236,654,399	15,788.02	247,871,939	3.000	2022/4/25	0.37
イタリア	国債証券	BTPS 4	1,580,000	15,091.55	238,446,634	15,675.43	247,671,936	4.000	2020/9/1	0.37
イタリア	国債証券	BTPS 6	1,310,000	17,174.70	224,988,609	18,409.39	241,163,022	6.000	2031/5/1	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,280,000	10,279.77	234,378,919	10,291.42	234,644,561	0.250	2015/10/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,600,000	14,643.31	234,293,072	14,537.62	232,601,990	3.250	2016/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,140,000	10,903.70	233,339,330	10,812.10	231,379,074	3.000	2016/9/30	0.35
イギリス	国債証券	TREASURY 6	980,000	23,298.25	228,322,939	23,608.32	231,361,536	6.000	2028/12/7	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,240,000	10,302.48	230,775,653	10,325.97	231,301,937	2.250	2021/3/31	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	1,210,000	17,757.32	214,863,589	18,867.98	228,302,672	6.500	2027/11/1	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	2,020,000	10,422.40	210,532,504	11,215.47	226,552,516	3.750	2041/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,220,000	10,187.77	226,168,597	10,182.95	226,061,568	0.625	2017/5/31	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,410,000	15,373.65	216,768,564	16,027.24	225,984,118	3.250	2021/10/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,200,000	10,110.63	222,434,017	10,217.50	224,785,103	2.125	2021/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,140,000	10,386.24	222,265,598	10,436.86	223,348,900	2.375	2020/12/31	0.34

ロ 種類別の投資比率

	平成26年 7月31日現在
種類		投資比率(%)
国債証券		98.24
合計		98.24

配当フォーカスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	6,039.00	150,975,000	6,137.00	153,425,000	4.52
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	110,000	1,284.00	141,240,000	1,327.50	146,025,000	4.31
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	233,000	637.00	148,421,000	615.60	143,434,800	4.23
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,800	4,964.00	147,927,200	4,260.00	126,948,000	3.74
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,800	3,128.00	102,598,400	3,652.00	119,785,600	3.53
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	24,000	3,920.00	94,080,000	3,654.00	87,696,000	2.59
日本	株式	科研製薬	医薬品	35,000	1,604.00	56,140,000	2,309.00	80,815,000	2.38
日本	株式	ローソン	小売業	9,000	7,500.00	67,500,000	7,740.00	69,660,000	2.05
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,000	3,085.32	64,791,844	3,272.00	68,712,000	2.03
日本	株式	大東建託	建設業	5,500	9,468.00	52,074,000	12,475.00	68,612,500	2.02
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	18,000	3,659.27	65,867,021	3,742.00	67,356,000	1.99
日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,000	5,965.00	65,615,000	5,997.00	65,967,000	1.95
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	26,000	2,347.00	61,022,000	2,537.00	65,962,000	1.95
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	22,500	2,619.00	58,927,500	2,874.00	64,665,000	1.91
日本	株式	リコー	電気機器	48,000	1,122.00	53,856,000	1,199.50	57,576,000	1.70
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	12,000	4,275.00	51,300,000	4,698.00	56,376,000	1.66
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	12,000	4,215.00	50,580,000	4,660.00	55,920,000	1.65
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	39,500	1,188.00	46,926,000	1,415.00	55,892,500	1.65
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	122,000	488.00	59,536,000	452.10	55,156,200	1.63
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	129,000	392.94	50,690,319	410.00	52,890,000	1.56
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	79,000	728.00	57,512,000	669.00	52,851,000	1.56
日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	9,000	5,200.00	46,800,000	5,790.00	52,110,000	1.54
日本	株式	共立印刷	その他製品	168,900	298.64	50,440,697	288.00	48,643,200	1.43
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	88,000	513.00	45,144,000	534.50	47,036,000	1.39
日本	株式	旭化成	化学	57,000	781.00	44,517,000	822.00	46,854,000	1.38
日本	株式	オイレス工業	機械	18,000	2,216.00	39,888,000	2,586.00	46,548,000	1.37
日本	株式	小松製作所	機械	20,000	2,031.56	40,631,221	2,309.00	46,180,000	1.36
日本	株式	パーク24	不動産業	23,500	2,128.00	50,008,000	1,902.00	44,697,000	1.32
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	10,000	3,770.59	37,705,929	4,290.00	42,900,000	1.27
日本	株式	センコー	陸運業	80,000	506.00	40,480,000	531.00	42,480,000	1.25

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.98
		食料品	4.53
		繊維製品	1.54
		化学	6.44
		医薬品	4.03
		石油・石炭製品	2.19
		ゴム製品	2.94
		ガラス・土石製品	1.56
		鉄鋼	1.91
		非鉄金属	1.46
		機械	5.33
		電気機器	6.70
		輸送用機器	11.00
		精密機器	0.98
		その他製品	1.43
		陸運業	2.92
		情報・通信業	7.02
		卸売業	8.94
		小売業	4.24
		銀行業	9.60
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	2.03
		不動産業	1.32
		サービス業	4.01
合計			98.03

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド

	平成26年 7月31日現在
種類		資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引		米ドル	買建	744,077.49	76,000,000	76,520,929	0.11
		カナダドル	買建	53,062.39	5,000,000	5,002,191	0.00
		メキシコペソ	買建	255,582.24	2,000,000	1,998,653	0.00
		ユーロ	買建	678,936.93	93,000,000	93,550,719	0.14
		英ポンド	買建	103,998.12	18,000,000	18,094,632	0.02
		デンマーククローネ	買建	108,863.09	2,000,000	2,011,789	0.00
		ポーランドズロチ	買建	30,296.88	1,000,000	1,003,735	0.00
		オーストラリアドル	買建	31,293.13	3,000,000	3,001,324	0.00
	(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]