有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
スマート・インカムファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,913,086,357	13,731,069
特定2期	165,439,546	147,491,282
特定3期	36,415,482	114,959,149
特定4期	16,491,582	101,513,947
特定5期	8,811,558	47,474,494
特定6期	10,356,286	40,664,595
特定7期	7,082,372	61,749,437
特定8期	5,002,028	191,993,488
特定9期	3,430,276	168,170,168
特定10期	1,822,115	103,607,140
特定11期	2,045,970	80,024,260
特定12期	193,647	243,121,328
特定13期	193,978	122,274,278
特定14期	41,008	121,107,156
特定15期	687,690	74,664,584
特定16期	194,470	104,258,811
特定17期	330,284	55,140,879

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	30,366,028,237	41.50
	イタリア	6,940,264,998	9.49
	フランス	6,907,684,305	9.44
	イギリス	6,191,781,900	8.46
	ドイツ	5,496,249,506	7.51
	スペイン	3,759,720,333	5.14
	ベルギー	1,848,776,724	2.53
	オランダ	1,846,794,132	2.52
	カナダ	1,653,058,162	2.26
	オーストラリア	1,266,290,930	1.73
	オーストリア	1,146,388,543	1.57
	メキシコ	766,663,690	1.05
	アイルランド	569,407,132	0.78
	デンマーク	500,799,385	0.68
	フィンランド	429,226,799	0.59
	ポーランド	415,448,966	0.57
	南アフリカ	380,652,720	0.52
	マレーシア	377,454,119	0.52
	スウェーデン	358,350,247	0.49
	シンガポール	269,942,576	0.37
	スイス	231,486,754	0.32
	ノルウェー	210,090,793	0.29
	小計	71,932,560,951	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,232,422,268	1.68
合計(純資産総額)		73,164,983,219	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	190,032,703	0.25

配当フォーカスマザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,054,866,530	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,148,083	1.49
合計(純資産総額)		3,101,014,613	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	3,180,000	12,097.21	384,691,480	11,892.95	378,196,009	2.000	2025/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5	2,980,000	12,222.99	364,245,319	12,253.60	365,157,572	0.500	2016/11/30	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,620,000	12,131.12	317,835,384	12,209.60	319,891,634	0.625	2017/9/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	12,415.28	329,004,973	11,669.10	309,231,211	2.875	2043/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	2,280,000	13,119.36	299,121,625	13,098.32	298,641,774	3.125	2021/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	2,320,000	12,576.83	291,782,676	12,456.41	288,988,889	2.500	2024/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,330,000	12,513.36	291,561,346	12,311.96	286,868,780	2.375	2024/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,310,000	12,294.74	284,008,616	12,168.46	281,091,628	2.250	2024/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,290,000	12,276.94	281,142,117	12,032.62	275,547,130	1.750	2022/2/28	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,220,000	12,190.47	270,628,468	12,245.00	271,839,000	0.625	2017/5/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,210,000	12,269.87	271,164,186	12,278.48	271,354,462	0.625	2016/7/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,140,000	12,713.75	272,074,332	12,640.09	270,497,981	3.000	2016/9/30	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	1,760,000	15,819.88	278,429,926	15,112.45	265,979,186	2.250	2024/5/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	2,160,000	12,193.34	263,376,174	12,287.09	265,401,191	1.250	2018/10/31	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	1,790,000	14,859.67	265,988,202	14,700.48	263,138,758	3.750	2017/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	2,150,000	12,133.07	260,861,071	12,222.99	262,794,441	0.750	2017/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,140,000	12,248.82	262,124,889	12,273.69	262,657,163	0.625	2016/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	1,200,000	24,255.81	291,069,771	21,783.20	261,398,449	5.750	2032/10/25	0.36
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	1,049,000	25,509.59	267,595,690	24,612.27	258,182,725	4.500	2034/9/7	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,070,000	12,417.19	257,035,943	12,396.14	256,600,289	1.500	2016/7/31	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,640,000	15,607.85	255,968,807	15,233.90	249,835,998	2.500	2020/10/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,030,000	12,200.99	247,680,188	12,288.04	249,447,391	1.375	2019/2/28	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	2,070,000	11,914.00	246,619,848	11,980.96	248,006,020	1.125	2020/3/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	1,800,000	14,559.11	262,064,046	13,753.62	247,565,201	3.750	2041/8/15	0.34
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	950,000	26,300.30	249,852,904	25,915.82	246,200,378	4.500	2042/12/7	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 4	1,580,000	16,212.35	256,155,165	15,536.22	245,472,276	4.000	2020/9/1	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,930,000	12,847.87	247,964,042	12,715.66	245,412,376	2.750	2024/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,620,000	16,012.25	259,398,462	15,136.92	245,218,179	4.375	2041/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,000,000	12,174.20	243,484,172	12,250.73	245,014,797	1.500	2019/11/30	0.33
イタリア	国債証券	BTPS 6	1,290,000	21,769.48	280,826,306	18,891.76	243,703,807	6.000	2031/5/1	0.33

ロ 種類別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.32
合計	98.32

配当フォーカスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	86,400	1,209.00	104,457,600	1,617.00	139,708,800	4.51
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,300	7,725.00	110,467,500	8,203.00	117,302,900	3.78
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,600	4,049.00	83,409,400	5,459.00	112,455,400	3.63
日本	株式	アルプス技研	サービス業	41,000	1,399.00	57,359,000	2,436.00	99,876,000	3.22
日本	株式	Paltac	卸売業	43,300	1,399.00	60,576,700	2,168.00	93,874,400	3.03
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,300	3,329.00	70,907,700	4,360.50	92,878,650	3.00
日本	株式	ローソン	小売業	9,000	7,720.00	69,480,000	8,380.00	75,420,000	2.43
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	52,100	948.00	49,390,800	1,431.00	74,555,100	2.40
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	84,100	622.70	52,369,070	879.80	73,991,180	2.39
日本	株式	メイテック	サービス業	14,000	3,405.00	47,670,000	4,560.00	63,840,000	2.06
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	20,300	2,348.00	47,664,400	3,080.00	62,524,000	2.02
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	48,200	1,030.00	49,646,000	1,275.00	61,455,000	1.98
日本	株式	大東建託	建設業	4,800	13,710.00	65,808,000	12,680.00	60,864,000	1.96
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	20,000	2,740.00	54,800,000	3,040.00	60,800,000	1.96
日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	43,400	1,124.00	48,781,600	1,391.00	60,369,400	1.95
日本	株式	スター精密	電気機器	28,000	1,484.00	41,552,000	2,088.00	58,464,000	1.89
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	129,000	411.00	53,019,000	447.00	57,663,000	1.86
日本	株式	アイネット	情報・通信業	50,000	890.00	44,500,000	1,138.00	56,900,000	1.83
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	18,500	2,082.50	38,526,250	3,050.00	56,425,000	1.82
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	74,000	651.00	48,174,000	759.00	56,166,000	1.81
日本	株式	リコー	電気機器	43,200	1,177.00	50,846,400	1,270.00	54,864,000	1.77
日本	株式	電気化学工業	化学	98,000	472.36	46,291,723	544.00	53,312,000	1.72
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	7,600	5,040.00	38,304,000	6,930.00	52,668,000	1.70
日本	株式	丸和運輸機関	陸運業	15,600	3,113.57	48,571,745	3,335.00	52,026,000	1.68
日本	株式	SHOEI	その他製品	22,600	1,866.00	42,171,600	2,253.00	50,917,800	1.64
日本	株式	萩原電気	卸売業	24,700	1,838.01	45,399,075	2,055.00	50,758,500	1.64
日本	株式	共立印刷	その他製品	168,900	289.00	48,812,100	299.00	50,501,100	1.63
日本	株式	オイレス工業	機械	21,600	2,146.00	46,353,600	2,324.00	50,198,400	1.62
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	17,200	2,183.00	37,547,600	2,853.00	49,071,600	1.58
日本	株式	センコー	陸運業	63,000	660.00	41,580,000	775.00	48,825,000	1.57

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.55
		食料品	3.97
		化学	4.10
		医薬品	2.93
		石油・石炭製品	1.50
		ゴム製品	1.36
		ガラス・土石製品	1.81
		鉄鋼	1.96
		非鉄金属	1.35
		機械	4.40
		電気機器	6.83
		輸送用機器	8.10
		その他製品	3.27
		陸運業	3.25
		情報・通信業	11.84
		卸売業	11.68
		小売業	4.38
		銀行業	6.01
		証券、商品先物取引業	0.89
		不動産業	0.81
		サービス業	14.54
合計			98.51

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド

平成27年 6月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	815,146.73	100,000,000	99,806,565	0.13
	カナダドル	買建	50,465.34	5,000,000	4,975,882	0.00
	ユーロ	買建	599,453.33	82,000,000	82,256,985	0.11
	英ポンド	買建	15,532.52	3,000,000	2,993,271	0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。