有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | パッシブ外国債券マザーファンド | 127,222,446 | 2.4706 | 314,315,776 | 2.4871 | 316,414,945 | 70.10 | ||
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 配当フォーカスマザーファンド | 88,858,891 | 1.5110 | 134,265,785 | 1.5254 | 135,545,352 | 30.03 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 100.13 | ||
| 合計 | 100.13 | ||
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