有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | パッシブ外国債券マザーファンド | 96,134,009 | 2.8003 | 269,204,066 | 2.7766 | 266,925,689 | 69.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 配当フォーカスマザーファンド | 56,192,486 | 2.0331 | 114,244,944 | 2.0386 | 114,554,001 | 30.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.93 |
| 合計 | 99.93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
