有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | パッシブ外国債券マザーファンド | 102,658,703 | 2.7917 | 286,600,816 | 2.7706 | 284,426,202 | 69.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 配当フォーカスマザーファンド | 74,466,018 | 1.6224 | 120,813,668 | 1.6546 | 123,211,473 | 30.18 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
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