有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
a.グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
b.グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 333,933,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,059,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,874,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,463,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 9,951 | 円) |
b.グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,561,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,558,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,400,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2145 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 12,145 | 円) |
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