有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 159,369,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,294,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,748,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,329 | 円) |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,634,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,631,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,053,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2607 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,607 | 円) |
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