有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 216,222,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,115,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,049,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9911 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,911 | 円) |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,308,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,912,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,396,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,703,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,506 | 円) |
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