有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 182,570,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,880,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,689,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,378,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9906 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,906 | 円) |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,509,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,502,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,234,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,193 | 円) |
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