有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
a.グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)	314,854,193	0.9699	305,408,567	0.9784	308,053,342	95.71
日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	5,755,439	1.0185	5,861,914	1.0185	5,861,914	1.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
b.グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(マルチカレンシークラス)	5,120,875	1.2108	6,200,867	1.2234	6,264,878	95.53
日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	99,332	1.0185	101,169	1.0185	101,169	1.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
a.グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.71
親投資信託受益証券	1.82
合 計	97.53

b.グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.53
親投資信託受益証券	1.54
合 計	97.07