有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(円ヘッジクラス) | 166,206,605 | 0.9143 | 151,979,319 | 0.9036 | 150,184,288 | 94.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 5,755,439 | 1.0190 | 5,864,792 | 1.0190 | 5,864,792 | 3.68 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.28 |
| 親投資信託受益証券 | 3.68 |
| 合計 | 97.96 |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(マルチカレンシークラス) | 5,904,882 | 1.2581 | 7,429,522 | 1.2345 | 7,289,576 | 95.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 99,332 | 1.0190 | 101,219 | 1.0190 | 101,219 | 1.33 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.52 |
| 親投資信託受益証券 | 1.33 |
| 合計 | 96.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
