有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(円ヘッジクラス) | 209,494,533 | 0.96 | 202,874,505 | 0.96 | 203,167,798 | 94.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 5,755,439 | 1.0189 | 5,864,216 | 1.0189 | 5,864,216 | 2.71 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.01 |
| 親投資信託受益証券 | 2.71 |
| 合計 | 96.72 |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(マルチカレンシークラス) | 25,626,458 | 1.24 | 31,776,807 | 1.25 | 32,248,334 | 96.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 99,332 | 1.0189 | 101,209 | 1.0189 | 101,209 | 0.30 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.56 |
| 親投資信託受益証券 | 0.30 |
| 合計 | 96.87 |
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