有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(円ヘッジクラス) | 176,188,448 | 0.96 | 169,140,910 | 0.96 | 170,109,946 | 95.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 5,755,439 | 1.0190 | 5,864,792 | 1.0190 | 5,864,792 | 3.30 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.73 |
| 親投資信託受益証券 | 3.30 |
| 合計 | 99.03 |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・アセット・グローバル・コーポレート・インカム・ファンド(マルチカレンシークラス) | 9,614,777 | 1.3 | 12,499,210 | 1.29 | 12,452,097 | 92.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 99,332 | 1.0190 | 101,219 | 1.0190 | 101,219 | 0.75 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.22 |
| 親投資信託受益証券 | 0.75 |
| 合計 | 92.97 |
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