純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0054%*(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
*消費税率が10%となった場合は年0.0055%となります。

2019/07/18 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	769	8,328,113
単位型株式投資信託	113	575,297
追加型公社債投資信託	1	29,010
単位型公社債投資信託	189	537,951
合 計	1,072	9,470,373

2019/07/18 9:08

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	年0.46%	年0.50%	年0.04%
500億円超の部分	年0.40%	年0.56%	年0.04%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

2019/07/18 9:08

#4 投資制限（連結）

物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

2019/07/18 9:08

#5 投資状況（連結）

高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
e border="0">2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	257,248	0.13
合計(純資産総額)		199,937,888	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/07/18 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2019/07/18 9:08

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

2019/07/18 9:08

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

2019/07/18 9:08

#9 設定及び解約の実績（連結）

高格付海外債券マザーファンド
e border="0">2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,538,729	4.28
合計(純資産総額)		199,685,049	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/07/18 9:08

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/07/18 9:08

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2019/07/18 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月22日現在)	(平成31年 4月22日現在)
負債合計	75,503,371	196
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/18 9:08