高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2019/07/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	199,680,640	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	257,248	0.13
合計(純資産総額)		199,937,888	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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