有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 高格付海外債券マザーファンド受益証券 | 日本 | 2,287,655,675 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △1,485,851 | △0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 2,286,169,824 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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