高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

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【提出】: 2018/01/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,841,286,334	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△184,768	△0.01
合計(純資産総額)		1,841,101,566	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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