高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,417,195,847	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△464,811	△0.02
合計(純資産総額)		2,416,731,036	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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