高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	591,651,812	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,301	0.02
合計(純資産総額)		591,777,113	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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