有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】
2019/07/18 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額200,003,621円
Ⅱ 負債総額65,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)199,937,888円
Ⅳ 発行済口数272,689,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7332円
(1万口当たり純資産額)(7,332円)

IRBANK 採用情報

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