有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

【提出】
2017/01/17 11:14
【資料】
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【項目】
49項目
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額1,913,434,627円
Ⅱ 負債総額506,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,912,927,850円
Ⅳ 発行済口数2,328,784,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8214円
(1万口当たり純資産額)(8,214円)

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