有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

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【提出】
2016/01/15 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額2,169,486,244円
Ⅱ 負債総額644,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,168,842,190円
Ⅳ 発行済口数2,364,523,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9172円
(1万口当たり純資産額)(9,172円)

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