有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

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【提出】
2017/07/20 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,874,557,297円
Ⅱ 負債総額741,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,873,815,964円
Ⅳ 発行済口数2,310,342,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8111円
(1万口当たり純資産額)(8,111円)

IRBANK 採用情報

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