有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】
2014/07/17 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額2,288,656,689円
Ⅱ 負債総額2,486,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,286,169,824円
Ⅳ 発行済口数2,475,706,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9234円
( 1万口当たり純資産額9,234円)

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