有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

【提出】
2015/07/16 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額2,339,495,700円
Ⅱ 負債総額619,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,338,875,807円
Ⅳ 発行済口数2,391,423,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9780円
(1万口当たり純資産額)(9,780円)

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