有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016/07/14 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,986,309,531円
Ⅱ 負債総額1,219,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,985,089,561円
Ⅳ 発行済口数2,349,812,083口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8448円
(1万口当たり純資産額)(8,448円)

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