純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2020/03/17 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	8,062,619
単位型株式投資信託	119	655,983
追加型公社債投資信託	1	29,374
単位型公社債投資信託	188	509,288
合 計	1,063	9,257,265

2020/03/17 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率は、毎年6月と12月の計算期末において見直すこととし、各前月末営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該計算期末の翌日から適用するものとします。

2020/03/17 9:08

#4 投資制限（連結）

物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

2020/03/17 9:08

#5 投資方針（連結）

(ロ)残存期間が最長30年程度までの債券を投資対象とし、ポートフォリオの償還構成がラダー型となるよう、運用を行います。
(ハ)日本国債の組入比率は、原則として純資産総額の約50%またはそれ以上を維持することとします。
(ニ)海外の国債等の組入れにあたっては、取得時においてAA格以上の格付けが付与された債券とします。

2020/03/17 9:08

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,952,550	2.28
合計(純資産総額)		1,051,858,599	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/03/17 9:08

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/03/17 9:08

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2020/03/17 9:08

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,061,959,389	円
Ⅱ 負債総額	10,100,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,858,599	円
Ⅳ 発行済口数	1,027,937,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0233	円
(1万口当たり純資産額)	(10,233	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,061,959,389円Ⅱ 負債総額10,100,790円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,051,858,599円Ⅳ 発行済口数1,027,937,556口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0233円(1万口当たり純資産額)(10,233円)

2020/03/17 9:08

#10 課税上の取扱い（連結）

※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産の投資割合は、信託財産の純資産総額の50%を上限とします。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。

2020/03/17 9:08

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/03/17 9:08

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/03/17 9:08