- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,959,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,100,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,858,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,027,937,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,233 | 円) |
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,959,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,100,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,858,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,027,937,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,233 | 円) |
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