- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 642,027,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,953,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 642,242,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,996 | 円) |
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 642,027,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,953,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 642,242,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,996 | 円) |
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