有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】
2024/03/14 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額461,551,792円
Ⅱ 負債総額870,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)460,680,829円
Ⅳ 発行済口数611,999,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7527円
(1万口当たり純資産額)(7,527円)

IRBANK 採用情報

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