有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

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【提出】
2015/03/20 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額200,155,334円
Ⅱ 負債総額78,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)200,077,106円
Ⅳ 発行済口数189,944,836口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0533円
(1万口当たり純資産額)(10,533円)

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