有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2024/12/20)

【提出】
2025/03/17 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額148,217,147円
Ⅱ 負債総額24,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)148,192,273円
Ⅳ 発行済口数215,050,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6891円
(1万口当たり純資産額)(6,891円)

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