有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/21-2024/06/20)

【提出】
2024/09/17 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額197,160,367円
Ⅱ 負債総額3,949,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,211,270円
Ⅳ 発行済口数274,422,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7041円
(1万口当たり純資産額)(7,041円)

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