有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

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【提出】
2018/03/15 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額642,698,801円
Ⅱ 負債総額4,101,093円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)638,597,708円
Ⅳ 発行済口数636,089,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0039円
(1万口当たり純資産額)(10,039円)

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