有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

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【提出】
2016/09/20 9:33
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額851,633,434円
Ⅱ 負債総額30,346,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)821,287,173円
Ⅳ 発行済口数742,455,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1062円
(1万口当たり純資産額)(11,062円)

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