有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/06/20)

【提出】
2023/09/14 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額518,498,074円
Ⅱ 負債総額2,074,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)516,423,589円
Ⅳ 発行済口数650,453,669口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7939円
(1万口当たり純資産額)(7,939円)

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