有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

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【提出】
2022/09/15 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額587,243,924円
Ⅱ 負債総額3,270,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)583,973,100円
Ⅳ 発行済口数702,837,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8309円
(1万口当たり純資産額)(8,309円)

IRBANK 採用情報

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