有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/21-2025/06/20)

【提出】
2025/09/17 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額137,192,962円
Ⅱ 負債総額121,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)137,071,072円
Ⅳ 発行済口数214,452,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6392円
(1万口当たり純資産額)(6,392円)

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