有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

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【提出】
2021/09/16 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額884,078,939円
Ⅱ 負債総額198,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)883,880,791円
Ⅳ 発行済口数919,009,968口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9618円
(1万口当たり純資産額)(9,618円)

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