有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/20)

【提出】
2023/03/16 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額511,091,832円
Ⅱ 負債総額5,494,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)505,597,776円
Ⅳ 発行済口数660,357,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7656円
(1万口当たり純資産額)(7,656円)

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